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11月鋼價或震蕩偏強運行

分類：行業新聞
發布時間：2023-11-01 10:14

11月鋼價或震蕩偏強運行

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分類：行業新聞
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來源：我的鋼鐵
發布時間：2023-11-01 10:14
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回顧10月鋼鐵市場，截止30日，鋼價呈現了先抑後揚的走勢，鋼材綜合價格指數小幅下跌5個點，螺紋和線材分别反彈41和37個點，中厚闆、熱軋和冷軋價格分别下跌80、11和49個點。62%的鐵礦石價格反彈4美元，焦炭綜合價格指數反彈7個點，廢鋼價格下跌89個點，鐵礦價格走勢強于預期但符合調整後的預判。展望11月鋼鐵市場，鋼價仍将受制于預期與現實的博弈，糾結于高産量和低庫存的無良感知，無奈于原燃料和成材價格的交互影響，鋼價在震蕩中或有偏強的表現。

首先，政策利好帶來的情緒修複，還會有反複。10月24日會議決定，中央财政将在今年四季度增發2023年國債10000億元，作為特别國債管理。此次增發的國債全部通過轉移支付方式安排給地方，今年拟安排使用5000億元，結轉明年使用5000億元。主要是用于災後重建、重點防洪治理工程等8大方面，都是與基建相關，從而是有利于拉動基建投資可持續增長，有利于對基建用鋼形成實質性利好。這有利于增強鋼鐵市場的信心，這種向好的認知情緒帶來的價格反彈态勢應該還能持續一些時間。一般來說，特别國債有7個發行步驟，通常在項目開始審批後1個月内完成申報并發行落地，也就是說11月用鋼肯定不受特别國債的影響。盡管最近的一些宏觀景氣指标有所回升，但10月鋼鐵行業PMI分項指标中，企業生産經營活動預期指數大幅回落6.9個百分點至50的榮枯分界線位置。所以，估計市場在交易完情緒修複後，還是要回歸現實的供需基本面上來。

其次，11月鋼鐵基本面偏中性，多空博弈加劇。雖然統計局的産量數據連續3個月環比回落，但市場普遍交易的上海鋼聯鐵水等産量數據依然維持高位，10月26日當周247家鋼廠鐵水周度日均産量依然維持在242.73萬噸的相對高位水平，5大材的周度産量維持在1269.94萬噸的相對高位，盡管鋼廠盈利面降到隻有16.45%，仍不見減産的意願，鋼聯最新調查數據顯示，預計11月日均鐵水産量239.9萬噸。今年生态環境部要求不得以完成空氣質量改善目标為由，随意啟動重污染天氣預警、提高預警級别和延長預警響應時間，由此可見，大氣污染綜合治理對供給的擾動減少，11月受此影響的供給回落幅度有限。另外，在有現金流的情況下，鋼廠還是會追求極緻效率，所以整個11月供給水平雖有回落，但幅度有限。而另一方面，在各地拼經濟的背景下，需求還是有一定的韌性，盡管局部區域需求季節性回落，但部分地區是難得的施工季節，在貨币政策持續發力，财政政策也開始發力的背景下，部分領域的需求還是會有進一步改善，隻是11月鋼材直接出口環比回落，加大國内供給壓力，整體上看，11月将維持去庫的态勢，隻是下降幅度有限。

再有，從技術圖形看，2401的螺紋和熱軋合約都開啟了日線級别的反彈，而且已反彈至日K線的60均線附近，正在醞釀突破，一旦突破确立，就還有反彈空間。現貨市場在沒有方向的前提下，期貨的走勢就是現貨的風向标，也不排除現貨階段性引領期貨。

此外，還需密切關注諸多事件的影響。10月底或将召開5年一次的金融工作會議，11月1-2日美聯儲議息會議，11月15-17日APEC峰會，這些會議内容都影響着市場交易者的心态，左右着鋼材市場的價格，無疑對鋼價影響還是中性偏多為主。

總之，11月鋼鐵市場在政策利好和系列事件驅動下，基本面或有小幅改善，鋼價有望在震蕩中走出偏強的運行态勢。建議鋼廠有邊際貢獻就積極生産和銷售，靈活調整産品結構，積極消化高價原燃料庫存，貿易商逢高降低10月建倉的現貨或期貨頭寸，在有一定的安全邊際的情況下，靈活滾動操作，終端企業根據需要适當補庫，耐心等待套利時機。

（我的鋼鐵）

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